Die permanente Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist eine zentrale Aufgabe bei jedem Unternehmen. Ein genauer Überblick über die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen ist dabei die Grundlage für eine fundierte Liquiditätsplanung sowie das Cash-Management.

 

 

Das Wilken-Liquiditäts-Management unterstützt Sie bei den täglichen Aufgaben der Liquiditätsplanung und -steuerung. Es bietet eine Vorausschau auf zukünftige Zahlungsströme. Diese werden automatisch aus offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, Kredit- und Darlehensplänen sowie Dauer- und Terminbuchungen ermittelt. Zudem können Sie Ein- und Auszahlungen, für die keine automatische Prognose möglich ist, manuell im System erfassen.

Für Ihre Debitoren können Sie pauschal oder für jeden Debitor individuell das erwartete Zahlverhalten parametrisieren. Diese Parameter sind Grundlage zur automatisierten Ermittlung der erwarteten Zahlungstermine der offenen Forderungen. So können Sie z.B. festlegen, dass Ihre Kunden im Durchschnitt am 12. Tag die Forderungen begleichen oder dass stets das durchschnittliche Zahlverhalten je Kunde (ermittelt aus den Zahlungen der Vergangenheit) herangezogen wird.

Neben diesen beiden beispielhaften Varianten gibt es weitere Möglichkeiten zur Steuerung der Berechnung des zu erwartenden Zahlungstermins. Im Ergebnis erstellen Sie Analysen zur Entwicklung der Liquidität als Grundlage einer fundierten Liquiditäts-Steuerung.